速報と全件の違い

2024年07月31日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
761
QIFU TECHNOLOGY INC(ADR)
金融サービス 中国 0.01
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
762
QL RESOURCES
食品 マレーシア 0.01
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
763
RATCH GROUP PCL(NVDR)
電気・ガス タイ 0.01
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
764
RHB BANK
銀行 マレーシア 0.01
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
765
SCG PACKAGING PCL(NVDR)
倉庫・運輸 タイ 0.01
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
766
SIME DARBY
複合企業 マレーシア 0.01
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
767
SD GUTHRIE BHD
農業・水産 マレーシア 0.01
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
768
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK
建設資材 インドネシア 0.01
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
769
PHILIPPINE L DISTANCE TEL
通信 フィリピン 0.01
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
770
TELEKOM MALAYSIA
通信 マレーシア 0.01
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
771
TOFAS TURK OTOMOBIL
自動車 トルコ 0.01
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
772
THAI OIL(NVDR)
エネルギー タイ 0.01
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
773
SARANA MENARA NUSANTARA TBK
建設 インドネシア 0.01
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
774
TMBTHANACHART BANK PCL(NVDR)
銀行 タイ 0.01
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
775
TRUE CORP PCL(NVDR)
通信 タイ 0.01
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
776
UNILEVER INDONESIA
食品・日用品 インドネシア 0.01
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
777
UNIVERSAL ROBINA CORP
食品・日用品 フィリピン 0.01
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
778
VEDANTA LTD
鉱業 インド 0.01
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
779
WEIBO CORP(ADR)
情報サービス 中国 0.01
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
780
JOYY INC(ADR)
インターネット 中国 0.01
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比