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三井住友DSアセットマネジメント minkabu 月次レポート

M&Aフォーカス・ファンド

基準価額(2020/12/03)
お気に入り
11,191
85円(+0.77%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    1.48%(723位)
  • 純資産額
    20億5200万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付) AM-One ★ ★ ★ ★ 2.17% 10,074
(12/03)
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(12/03)
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フィデリティ・日本バリュー・ファンド フィデリティ ★ ★ ★ ★ 0.70% 37,348
(12/03)
1,318

運用方針

1. わが国の取引所上場株式の中から、M&A(企業の合併・買収)の価値の観点から魅力的な企業に選別投資を行うことにより、信託財産の中長期的な成長を目指します。

2. M&A価値評価は、財務面(財務的M&A評価)または戦略面(戦略的M&A評価)の観点により行います。

3. 財務的M&A評価は、「M&Aレシオ」((株式時価総額×50%-ネットキャッシュ)/(予想営業利益+減価償却費))、「PBR」の水準(資産価値評価)から見て割安な銘柄の中から株主重視の経営を行っている銘柄を選別します。

4. 戦略的M&A評価は、定性判断によりM&A価値の高いと思われる銘柄を個別にピックアップします。

5. ポートフォリオの構築に際しては、ファンドマネージャーの定性判断、時価総額および流動性等を勘案して行います。

運用会社概要

運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
会社概要 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社
取扱純資産総額 4兆5557億円
設立 2002年12月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク TOPIX
投資形態 直接投資
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) 1.48%(723位)
設定年月日 2006/03/29 信託期間 2021/04/20
決算回数 年2回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.672% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 96円
信託報酬 86円
売買委託手数料 10円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.02%

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