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三井住友DSアセットマネジメント minkabu 月次レポート

日本消費関連株ファンド(予想分配金提示型)(ジャパニーズ・クオリティー)

基準価額(2020/08/13)
お気に入り
10,612
165円(+1.58%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    9.39%(113位)
  • 純資産額
    20億2300万円

日本消費関連株ファンド(予想分配金提示型)(ジャパニーズ・クオリティー)のTOP

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
日本消費関連株ファンド(資産成長型)(ジャパニーズ・クオリティー) 三井住友DS ★ ★ ★ ★ 9.58% 12,120
(08/13)
1,156
野村日本最高益更新企業ファンド(自己ベスト) 野 村 ★ ★ ★ ★ 8.16% 10,841
(08/13)
12,848
スパークス・新・国際優良日本株ファンド(厳選投資) スパークス ★ ★ ★ ★ 9.86% 39,133
(08/13)
93,146
MASAMITSU日本株戦略ファンド ファイブスター ★ ★ ★ ★ ★ 9.39% 16,124
(08/13)
2,518

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国の株式に投資することで、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2. わが国の株式の中から、海外の消費拡大や消費の質の高度化、訪日外国人の消費拡大等の恩恵を享受し、収益拡大が期待できる企業の株式に投資します。

3. 銘柄の選定にあたっては、綿密な企業調査によるファンダメンタルズ分析および株価のバリュエーション等を考慮し、投資魅力度の高い銘柄を厳選します。

4. 原則として、計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指します。

運用会社概要

運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
会社概要 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社
取扱純資産総額 4兆3783億円
設立 2002年12月

ファンド概要

受託機関 SMBC信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) 9.39%(113位)
設定年月日 2015/12/25 信託期間 2020/12/24
決算回数 四半期 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.584% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 88円
信託報酬 73円
売買委託手数料 15円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.02%

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ひふみプラス レオス ★ ★ ★ ★ 8.48% 43,347
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ミュータント 日 興 ★ ★ ★ 15.33% 18,516
(08/13)
12,650

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