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三井住友DSアセットマネジメント minkabu 月次レポート

J-Stockアクティブ・オープン

基準価額
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(確定値

運用会社が公表する基準価額です。17時以降に順次更新されます。

23,455
-45円(-0.19%) (2021/01/15)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -1.15%(788位)
  • 純資産額
    13億4100万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
SBI小型成長株ファンドジェイクール(jcool) SBI ★ ★ -0.97% 17,030
(01/15)
7,421
野村日本真小型株投信 野 村 ★ ★ -0.76% 18,665
(01/15)
2,862
大和住銀日本小型株ファンド 三井住友DS -5.12% 18,603
(01/15)
7,061
ニッポン中小型株ファンド 三井住友DS -5.07% 14,326
(01/15)
14,974

運用方針

1. 主としてわが国の新興市場(JASDAQ市場・マザーズ等)で取引される株式へ投資を行い、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。

2. 運用にあたっては、ボトムアップ・アプローチによる企業調査(リサーチ)を重視したアクティブ運用を行います。

3. J-Stock銘柄、流動性や独自のスクリーニング基準を満たした銘柄、新規公開の株式を組入銘柄候補とし、ボトムアップによるファンダメンタルズ分析を実施し、バリュエーション分析等により株価水準を考慮して銘柄を選択します。

運用会社概要

運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
会社概要 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社
取扱純資産総額 4兆8691億円
設立 2002年12月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク Russell/NOMURA小型(配当込み)
投資形態 直接投資
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) -1.15%(788位)
設定年月日 2003/11/21 信託期間 2023/10/20
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.65% 信託財産留保額 0.30%

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 359円
信託報酬 328円
売買委託手数料 29円
有価証券取引税 0円
保管費用等 2円
売買高比率 0.02%

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(01/15)
7,975
ひふみプラス レオス ★ ★ ★ ★ 20.73% 50,103
(01/15)
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8,027

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