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三井住友DSアセットマネジメント

ニッポン好配当株ファンド(早期償還条項付限定追加型)

基準価額(2020/07/13)
お気に入り
10,054
236円(+2.40%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    3.62%(477位)
  • 純資産額
    32億8400万円

ニッポン好配当株ファンド(早期償還条項付限定追加型)のTOP

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン 三井住友DS ★ ★ ★ ★ 3.86% 8,976
(07/13)
955
M&Aフォーカス・ファンド 三井住友DS ★ ★ ★ ★ 4.29% 10,235
(07/13)
2,014
三井住友・配当フォーカスオープン 三井住友DS ★ ★ ★ ★ 2.94% 17,469
(07/13)
4,707
日本割安株オープン(ザ・バリューオープン) 三井住友DS ★ ★ ★ 3.18% 15,987
(07/13)
1,277

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国の取引所上場(上場予定を含みます)の株式に投資を行い、信託財産の成長を目指して運用を行います。

2. 株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、銘柄を厳選します。また、「配当の成長」にも着目し、潤沢なキャッシュを有する企業や利益成長が期待できる企業の株式も投資対象とします。

3. 業種・銘柄の分散に配慮し、ポートフォリオを構築します。

4. 設定来の1万口当たり収益分配金(税引前)累計額と、1万口当たり基準価額との合計額が13,000円以上となった場合には、短期有価証券短期金融商品等による安定運用に移行し、繰上償還します。

運用会社概要

運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
会社概要 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社
取扱純資産総額 4兆3727億円
設立 2002年12月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) 3.62%(477位)
設定年月日 2017/09/22 信託期間 2022/10/11
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.419% 信託財産留保額 0.30%

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 -
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 145円
信託報酬 139円
売買委託手数料 5円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

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