速報と全件の違い

2024年09月25日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
61
EXPERIAN GROUP
小売業 イギリス 0.71
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
62
TRELLEBORG AB
複合企業 スウェーデン 0.69
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
63
CENTRICA
電気・ガス イギリス 0.65
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
64
WETHERSPOON(J.D.)
外食サービス イギリス 0.64
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
65
ライアンエア ホールディングス ADR
空運 アイルランド 0.63
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
66
DANSKE BANK
銀行 デンマーク 0.58
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
67
精密機器 米国 0.58
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
68
HARBOUR ENERGY PLC
エネルギー イギリス 0.56
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
69
SAP SE
ソフトウェア ドイツ 0.56
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
70
STELLANTIS NV
自動車 イタリア 0.56
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
71
UNIPOL(ASSICURAZIONI)
保険 イタリア 0.55
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
72
HANNOVER RUECK
保険 ドイツ 0.54
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
73
E.ON
複合企業 ドイツ 0.52
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
74
SONOVA HOLDING
医療サービス スイス 0.51
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
75
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG
自動車 ドイツ 0.48
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
76
PANDORA
宝飾・ブランド デンマーク 0.46
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
77
HISCOX
保険 イギリス 0.42
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
78
WISE PLC
ソフトウェア イギリス 0.38
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
79
BASF SE
化学 ドイツ 0.34
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
80
CHRISTIAN DIOR
宝飾・ブランド フランス 0.33
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比