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三井住友DSアセットマネジメント minkabu 月次レポート

米国リート厳選ファンド(毎月決算型)

基準価額(2020/12/03)
お気に入り
6,826
-28円(-0.41%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -17.40%(1298位)
  • 純資産額
    6億3900万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
eMAXIS米国リートインデックス 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ -16.02% 10,182
(12/03)
592
米国リート厳選ファンド(資産成長型) 三井住友DS ★ ★ -16.90% 8,075
(12/03)
559
フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし) フィデリティ ★ ★ ★ -14.78% 16,549
(12/03)
20,434
ワールド・リート・オープン(1年決算型) 三菱UFJ国際 -21.70% 20,542
(12/03)
10,722

運用方針

1. 外国投資信託(円建)への投資を通じて、主として米国の不動産投資信託(リート)等に実質的に投資することで、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指します。

2. ボトムアップによるファンダメンタル分析とバリュエーション分析により銘柄選定を行います。

3. 独自のリサーチで投資対象企業の財務状況や競争優位性、経営陣の手腕および産業特性の評価などを行います。

4. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

5. 投資する外国投資証券の運用は、ブルックフィールド・パブリック・セキュリティーズ・グループ・エルエルシーが行います。

運用会社概要

運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
会社概要 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社
取扱純資産総額 4兆5557億円
設立 2002年12月

ファンド概要

受託機関 りそな銀行
分類 複合商品型-国際不動産投信型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク S&P米国REIT(配当込み)<Y>(WMR最終日前日)
投資形態 ファンズ・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 積極値上がり益追求型 リターン(1年) -17.40%(1298位)
設定年月日 2015/01/13 信託期間 2025/01/14
決算回数 毎月 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.0725% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 37円
信託報酬 37円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

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(12/03)
10,722
ワールド・リート・オープン(資産成長型)(ワールド・リートN) 三菱UFJ国際 -21.83% 11,032
(12/03)
1,116
米国リート厳選ファンド(資産成長型) 三井住友DS ★ ★ -16.90% 8,075
(12/03)
559
ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) 大 和 - 3.72% 7,918
(12/03)
375

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