速報と全件の違い

2024年05月27日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
1
CHINA STATE CONSTRUCTION DEVELOPMENT
建設 香港 7.04
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
2
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR
食品 インドネシア 6.59
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
3
SK HYNIX INC
電子機器・部品 韓国 5.55
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
4
E INK HOLDINGS
電子機器・部品 台湾 5.51
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
5
PETROCHINA CO(H)
エネルギー 中国 5.21
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
6
BANK MANDIRI TBK
銀行 インドネシア 4.58
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
7
SAMSONITE INTERNATIONAL
その他製品 香港 4.52
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
8
HYUNDAI MOTOR
自動車 韓国 3.99
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
9
TENCENT HOLDINGS LTD
情報サービス 香港 3.94
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
10
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG
電子機器・部品 台湾 3.66
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
11
SAMSUNG ELECTRONICS
電子機器・部品 韓国 3.60
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
12
阿里巴巴集団(アリババ グループ ホールディング) ADR
情報サービス 中国 3.32
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
13
SBI LIFE INSURANCE CO LTD
保険 インド 3.18
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
14
SHENZHOU INTL GROUP HLDGS
繊維 香港 3.14
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
15
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE
保険 インド 3.01
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
16
SOLUM CO LTD
電子機器・部品 韓国 2.92
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
17
SATS LTD
空港施設 シンガポール 2.78
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
18
POLYCAB INDIA LTD
電子機器・部品 インド 2.60
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
19
VIMTA LABS LTD
医療サービス インド 2.58
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
20
DREAMFOLKS SERVICES LTD
空港施設 インド 2.52
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比