みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. わが国の金融商品取引所上場株式（上場予定を含みます。）に投資を行うと同時に、ＴＯＰＩＸ先物等の株価指数先物取引を活用することにより、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
2. 主として、わが国の金融商品取引所上場株式の中から、ボトムアップ・アプローチによる個別企業の調査等を通じて、企業の成長性と株価の割安性の両方を考慮した銘柄に投資を行います。
3. 現物株式の組入比率は原則として高位を維持しますが、株式市場の下落リスクが高まっていると判断される局面では、基準価額への市場変動の影響を抑えることを目指し、株価指数先物を用いて実質的な株式の組入比率を100％、70％、40％、0％の比率を目安に調整します。
4. 運用にあたっては、ニュートン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社に運用の指図に関する権限を委託します。実質的な株式の組入比率の調整にあたっては、ニュートン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社は、日興グローバルラップ株式会社からの投資助言に基づき、実質的な株式の組入比率の調整を行います。
5. 日興グローバルラップ株式会社は、独自のリスク指標（ＲＡＩ）を用いて、株式市場の下落リスクを日々算出します。その上で、現在の状況で最適と判断する実質的な株式の組入比率を選定します。ニュートン・ジャパンは、この助言に基づき、ＴＯＰＩＸ先物を用いて実質的な株式の組入比率の調整を行います。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国内複合商品型 |
| 投資形態 | 直接投資 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2013/12/24 |
| 信託期間 | 2029/01/12 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ７０％＋無担保コール３０％ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
16.25%
（17位） |
18.08%
（74位） |
22.77%
（435位） |
5.11%
（683位） |
7.75%
（402位） |
7.25%
（102位） |
|
標準偏差
|
2.89
（633位） |
11.64
（856位） |
10.02
（834位） |
10.19
（628位） |
10.89
（466位） |
9.72
（197位） |
|
シャープレシオ
|
5.63
（266位） |
1.55
（236位） |
2.28
（493位） |
0.50
（645位） |
0.72
（399位） |
0.75
（63位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 222円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 198円 |
| 売買委託手数料 | 12円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 12円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | ＢＮＹメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン |
|---|---|
| 会社概要 | バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーションの資産運用ビジネスの日本現地法人 |
| 取扱純資産総額 | 1761億円 |
| 設立 | 1998年11月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ＵＢＳ日本株式リスク・コントロール・ファンド | ＵＢＳ | ★ ★ ★ ★ ★ | 37.70% |
16,359
(04/22)
|
3,423 |
| ＢＮＹメロン・日本株式ダイナミック戦略ファンド（臨機応変） | ＢＮＹメロン | ★ ★ | 21.36% |
11,699
(04/22)
|
2,944 |
| ＢＮＹメロン・日本中小型株式ダイナミック戦略ファンド（風神雷神） | ＢＮＹメロン | ★ ★ | -10.06% |
8,983
(04/22)
|
2,274 |
| ひふみプラス | レオス | ★ ★ ★ | 35.85% |
59,485
(04/22)
|
563,870 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,410円
-136円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
27,617円
-237円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,430円
+33円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
48,842円
-1,893円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,497円
+282円
|
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