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フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ minkabu 月次レポート

テンプルトン世界債券ファンド為替ヘッジなしコース(地球号)

基準価額(2020/10/23)
お気に入り
13,579
11円(+0.08%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -6.62%(1137位)
  • 純資産額
    35億1500万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
野村テンプルトン・トータル・リターンBコース 野 村 -7.58% 14,584
(10/23)
11,597
野村テンプルトン・トータル・リターンDコース 野 村 -7.33% 6,115
(10/23)
47,072
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け) 野 村 ★ ★ ★ ★ 6.12% 19,284
(10/23)
42,024
野村世界高格付債券投信(年2回決算型) 野 村 - -0.07% 14,654
(10/23)
159

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、世界各国(新興国を含む)の国債および政府機関債等を実質的な主要投資対象とし、インカム・ゲイン、キャピタル・ゲインおよび通貨の利益を総合したトータルリターンの最大化を目指します。

2. 投資対象ファンドについては、その具体的な投資対象を重視して選定を行います。また、余裕資金の円滑な運用を目的とした選定も行います。

3. 外貨建資産については、米ドル売り・円買いは行ないません。

4. 外貨建資産については、米ドル売り・円買いは行ないません。

運用会社概要

運用会社 フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ
会社概要 米国カリフォルニアに本拠を置くフランクリン・テンプルトン・インベストメンツの日本法人
取扱純資産総額 269億円
設立 2000年09月

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際債券型-グローバル債券型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク FTSE世界国債<Y>
投資形態 ファンズ・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型 リターン(1年) -6.62%(1137位)
設定年月日 2010/12/27 信託期間 無期限
決算回数 年2回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.0725% 信託財産留保額 -

レーティング

1年
2年
3年
5年 ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 79円
信託報酬 78円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

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