速報と全件の違い

2024年12月04日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
21
VINHOMES JSC
住宅 ベトナム 1.04
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
22
MARICO LTD
日用・化粧品 インド 1.01
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
23
TITAN CO LTD
宝飾・ブランド インド 1.00
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
24
SAIGON THUONG TIN COML BANK
銀行 ベトナム 0.98
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
25
VIETNAM JSC COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY&TRADE
銀行 ベトナム 0.96
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
26
FORTIS HEALTHCARE LTD
医療サービス インド 0.96
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
27
BHARTI AIRTEL
通信 インド 0.94
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
28
BANK FOR INVESTMENT&DEVELOP
銀行 ベトナム 0.93
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
29
ECLERX SERVICES LTD
金融サービス インド 0.92
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
30
BHARAT ELECTRONICS
電子機器・部品 インド 0.89
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
31
CESC
電気・ガス インド 0.88
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
32
COFORGE LTD
ソフトウェア インド 0.87
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
33
KOTAK MAHINDRA BANK
銀行 インド 0.86
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
34
ZEN TECHNOLOGIES LTD
コンピュータ・通信機 インド 0.86
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
35
ZOMATO LTD
外食サービス インド 0.86
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
36
GREAT EASTERN SHIPPING
海運 インド 0.85
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
37
HOA PHAT GROUP JSC
鉄鋼 ベトナム 0.85
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
38
AMBER ENTERPRISES INDIA LTD
総合電機 インド 0.77
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
39
FPT DIGITAL RETAIL JSC
電子機器・部品 ベトナム 0.76
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
40
NCC LTD
建設 インド 0.75
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比