速報と全件の違い

2024年12月04日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
61
UNITED SPIRITS
飲料・たばこ インド 0.57
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
62
ENDURANCE TECHNOLOGIES LTD
自動車部品 インド 0.56
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
63
HINDALCO INDUSTRIES
非鉄 インド 0.55
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
64
ESCORTS KUBOTA LTD
機械 インド 0.54
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
65
KAJARIA CERAMICS
ガラス・土石 インド 0.54
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
66
CROMPTON GREAVES
総合電機 インド 0.53
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
67
BLS INTERNATIONAL LTD
事業サービス インド 0.51
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
68
GEMADEPT CORP
倉庫・運輸 ベトナム 0.51
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
69
INTERGLOBE AVIATION LTD
空運 インド 0.51
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
70
NTPC(NATL THERMAL POWER CORP)
電気・ガス インド 0.51
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
71
PB FINTECH LTD
金融サービス インド 0.51
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
72
TATA STEEL
鉄鋼 インド 0.51
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
73
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD
医療サービス インド 0.50
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
74
BAJAJ FINANCE
金融サービス インド 0.49
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
75
CANARA BANK
銀行 インド 0.49
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
76
HO CHI MINH CITY DEVELOPMENT BANK JSC
銀行 ベトナム 0.49
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
77
EICHER MOTORS
輸送用機器 インド 0.48
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
78
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE
保険 インド 0.46
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
79
HDFC STANDARD LIFE INSURANCE
保険 インド 0.45
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
80
VIETTEL POST JSC
倉庫・運輸 ベトナム 0.45
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比