速報と全件の違い

2024年12月04日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
81
EMAMI LTD
日用・化粧品 インド 0.44
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
82
JUBILANT FOODWORKS LTD
外食サービス インド 0.44
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
83
PAGE INDUSTRIES LTD
アパレル インド 0.44
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
84
DAT XANH GROUP JSC
不動産 ベトナム 0.43
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
85
HAGL JSC
複合企業 ベトナム 0.43
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
86
KAYNES TECHNOLOGY INDIA LTD
電子機器・部品 インド 0.42
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
87
SHREE CEMENT
ガラス・土石 インド 0.42
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
88
BANK OF BARODA
銀行 インド 0.41
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
89
CHOLAMANDALAM INVESTMENT&FINANCE CO
金融サービス インド 0.41
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
90
CUMMINS INDIA
エンジニリング インド 0.41
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
91
PETROVIETNAM CAMAU FERTILIZER
化学 ベトナム 0.40
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
92
GRANULES INDIA LTD
医薬品 インド 0.40
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
93
ABB INDIA
重電機 インド 0.39
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
94
HA DO GROUP JSC
不動産 ベトナム 0.39
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
95
GEMADEPT CORP
倉庫・運輸 ベトナム 0.38
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
96
JK CEMENT LTD
ガラス・土石 インド 0.38
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
97
LTIMINDTREE LTD
情報サービス インド 0.38
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
98
L&T TECHNOLOGY SERVICES LTD
エンジニリング インド 0.36
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
99
VEDANT FASHIONS LTD
アパレル インド 0.36
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
100
DUCGIANG CHEMICALS GROUP
化学 ベトナム 0.35
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比