速報と全件の違い

2024年12月04日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
101
TIMKEN INDIA LTD
事業サービス インド 0.35
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
102
CARBORUNDUM UNIVERSAL LTD
化学 インド 0.34
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
103
SCHAEFFLER INDIA LIMITED
自動車部品 インド 0.34
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
104
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD
金属製品 インド 0.34
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
105
SBI LIFE INSURANCE CO LTD
保険 インド 0.33
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
106
BIOCON
医薬品 インド 0.31
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
107
FSN E-COMMERCE VENTURES LTD
日用・化粧品 インド 0.31
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
108
SONA BLW PRECISION FORGINGS
自動車部品 インド 0.30
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
109
JIO FINANCIAL SERVICES LTD
金融サービス インド 0.29
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
110
DR LAL PATHLABS LTD
医療サービス インド 0.28
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
111
GRINDWELL NORTON LTD
ガラス・土石 インド 0.28
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
112
TVS MOTOR CO
自動車部品 インド 0.28
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
113
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD
金融サービス インド 0.27
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
114
HOME FIRST FINANCE CO INDIA
金融サービス インド 0.25
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
115
SKF INDIA LTD
金属製品 インド 0.25
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
116
CHALET HOTELS LTD
不動産投信 インド 0.23
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
117
VIETNAM URBAN&INDL ZONE DEVELOPMENT CORP
不動産 ベトナム 0.23
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
118
SUNDRAM FASTNERS
自動車部品 インド 0.23
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
119
ASHIANA HOUSING LTD
住宅 インド 0.21
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
120
BHARAT FORGE
自動車部品 インド 0.20
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比