速報と全件の違い

2024年12月04日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
121
NARAYANA HRUDAYALAYA LTD
医療サービス インド 0.20
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
122
ASHOK LEYLAND
輸送用機器 インド 0.19
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
123
DIGIWORLD CORP
情報サービス ベトナム 0.18
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
124
VIETCAP SECURITIES JSC
証券 ベトナム 0.17
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
125
VIETNAM RUBBER GROUP LTD
ゴム製品 ベトナム 0.16
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
126
MAHARASHTRA SCOOTERS LTD
自動車部品 インド 0.16
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
127
VIETNAM NATIONAL PETROLEUM GROUP
エネルギー ベトナム 0.15
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
128
TEAMLEASE SERVICES LTD
人材サービス インド 0.15
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
129
VINGROUP JSC
不動産 ベトナム 0.15
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
130
PETROVIETNAM GAS JSC
ガス ベトナム 0.14
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
131
MAHINDRA&MAHINDRA
自動車 インド 0.14
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
132
SSI SECURITIES CORP
証券 ベトナム 0.14
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
133
VIETNAM CONSTRUCTION&IMPORT-EXPORT JSC
建設 ベトナム 0.14
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
134
VIGLACERA CORP
不動産 ベトナム 0.14
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
135
HITACHI ENERGY INDIA LTD
電子機器・部品 インド 0.12
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
136
PETROVIETNAM POWER CORP
電気 ベトナム 0.12
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
137
NESTLE INDIA
食品 インド 0.11
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
138
BECAMEX INVESTMENT&INDUSTRIAL DEVELOPMENT
建設 ベトナム 0.10
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
139
KHANG DIEN HOUSE TRADING
不動産 ベトナム 0.08
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
140
PHAT DAT REAL ESTATE DEVELOPMENT CORP
不動産 ベトナム 0.08
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比