速報と全件の違い

2024年12月20日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
1
BT GROUP
通信 イギリス 6.89
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
2
BRITISH AMERICAN TOBACCO(BAT)
飲料・たばこ イギリス 6.81
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
3
TELEFONICA SA
通信 スペイン 6.59
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
4
SAP SE
ソフトウェア ドイツ 4.01
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
5
ERSTE GROUP BANK
銀行 オーストリア 3.59
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
6
BAWAG GROUP AG
銀行 オーストリア 3.30
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
7
NOVO NORDISK-B
ヘルスケア関連 デンマーク 3.05
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
8
HSBC HLDGS
銀行 イギリス 2.96
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
9
SCHNEIDER ELECTRIC
電子機器・部品 フランス 2.67
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
10
AENA SA
空港施設 スペイン 2.64
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
11
DNB BANK ASA
銀行 ノルウェー 2.43
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
12
ASML HOLDING
精密機器 オランダ 2.40
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
13
IMPERIAL BRANDS PLC
飲料・たばこ イギリス 2.11
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
14
NOVARTIS AG(N)
医薬品 スイス 1.88
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
15
DERECHOS IBERDROLA SA
電気 スペイン 1.82
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
16
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA
エンジニリング フランス 1.79
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
17
TELENOR
通信 ノルウェー 1.74
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
18
NATIONAL GRID
電気・ガス イギリス 1.64
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
19
ENEL
電気・ガス イタリア 1.60
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
20
ASTRAZENECA
医薬品 イギリス 1.57
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比