速報と全件の違い

2024年12月10日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
1
FPT CORP
情報サービス ベトナム 9.70
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
2
JS COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM
銀行 ベトナム 8.92
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
3
VIETNAM JSC BANK
銀行 ベトナム 4.91
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
4
VIETNAM PROSPERITY JSC COMMERCIAL BANK
銀行 ベトナム 4.55
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
5
BANK FOR INVESTMENT&DEVELOP
銀行 ベトナム 4.36
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
6
ASIA COMMERCIAL BANK
銀行 ベトナム 2.93
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
7
PETROVIETNAM GAS JSC
ガス ベトナム 2.93
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
8
MOVILE WORLD INVESTMENT CORP
携帯サービス ベトナム 2.93
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
9
SAIGON THUONG TIN COML BANK
銀行 ベトナム 2.88
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
10
MASAN GROUP CORP
複合企業 ベトナム 2.43
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
11
VIETNAM TECHNOLOGICAL&COMMERCIAL
銀行 ベトナム 2.37
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
12
HOA PHAT GROUP JSC
鉄鋼 ベトナム 2.33
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
13
KHANG DIEN HOUSE TRADING
不動産 ベトナム 2.24
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
14
REFRIGERATION ELECTRICAL ENGINEERING
エンジニリング ベトナム 2.23
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
15
VINH HOAN CORP
商社・卸売 ベトナム 2.08
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
16
SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE CORP
飲料・たばこ ベトナム 2.00
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
17
VIETTEL CONSTRUCTION JSC
建設 ベトナム 1.87
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
18
DIGIWORLD CORP
情報サービス ベトナム 1.85
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
19
MILITARY COMMERCIAL BANK
銀行 ベトナム 1.84
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
20
PHU NHUAN JEWELRY JSC
宝飾・ブランド ベトナム 1.79
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比