速報と全件の違い

2024年12月10日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
41
PETROVIETNAM DRILLING&WELL
資源関連 ベトナム 0.56
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
42
BECAMEX INVESTMENT&INDUSTRIAL DEVELOPMENT
建設 ベトナム 0.48
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
43
BINH SON REFINING&PETROCHEMICAL
石油・石炭 ベトナム 0.47
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
44
VINHOMES JSC
住宅 ベトナム 0.41
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
45
ORIENT COMMERCIAL JS BANK
銀行 ベトナム 0.39
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
46
PHUOC HOA RUBBER JSC
ゴム製品 ベトナム 0.39
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
47
TIEN PHONG COMMERCIAL JSC BANK
銀行 ベトナム 0.39
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
48
HOA SEN GROUP
金属製品 ベトナム 0.36
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
49
VNDIRECT SECURITIES CORP
証券 ベトナム 0.35
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
50
BINH MINH PLASTICS JSC
化学 ベトナム 0.33
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
51
VIETNAM URBAN&INDL ZONE DEVELOPMENT CORP
不動産 ベトナム 0.33
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
52
VINCOM RETAIL JSC
小売業 ベトナム 0.29
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
53
DONG HAI JSC OF BENTRE
紙・パルプ ベトナム 0.28
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
54
LOC PHAT BANK VIETNAM
銀行 ベトナム 0.25
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
55
SONADEZI CHAU DUC SHAREHOLDING
不動産 ベトナム 0.25
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
56
THU DAU MOT WATER JSC
水道 ベトナム 0.22
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
57
VIETNAM MARITIME COMMERCIAL BANK
銀行 ベトナム 0.20
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
58
VIETNAM CONTAINER SHIPPING JSC
海運 ベトナム 0.17
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
59
PETROVIETNAM TRANSPORTATION
海運 ベトナム 0.16
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
60
TNH HOSPITAL GROUP JSC
医療サービス ベトナム 0.16
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比