速報と全件の違い

2024年12月10日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
61
VIETNAM INTL COMMERCIAL BANK
銀行 ベトナム 0.12
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
62
NAM LONG INVESTMENT CORP
不動産 ベトナム 0.10
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
63
BINH DINH PHARMACEUTICAL&MEDICAL EQ
医薬品 ベトナム 0.09
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
64
VINGROUP JSC
不動産 ベトナム 0.09
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
65
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORP
繊維 ベトナム 0.04
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
66
PHA LAI THERMAL POWER PLANT
電気 ベトナム 0.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
67
COTEC CONSTRUCTION JSC
建設 ベトナム 0.00
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
68
DHG HAUGIANG PHARMACEUTICAL JSC
医薬品 ベトナム 0.00
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
69
GELEX GROUP JSC
重電機 ベトナム 0.00
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
70
KIDO GROUP CORP
食品 ベトナム 0.00
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
71
SUPERDONG FAST FERRY KIEN GIAN
海運 ベトナム 0.00
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比