速報と全件の違い

2025年02月20日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
21
HO CHI MINH CITY DEVELOPMENT BANK JSC
銀行 ベトナム 1.90
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
22
SAIGON THUONG TIN COML BANK
銀行 ベトナム 1.82
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
23
SSI SECURITIES CORP
証券 ベトナム 1.17
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
24
VIETNAM DAIRY PRODUCTS CO
食品 ベトナム 1.15
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
25
VIETNAM RUBBER GROUP LTD
ゴム製品 ベトナム 1.09
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
26
VIETTEL CONSTRUCTION JSC
建設 ベトナム 0.99
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
27
VIGLACERA CORP
不動産 ベトナム 0.96
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
28
VIETJET AVIATION JSC
空運 ベトナム 0.96
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
29
KHANG DIEN HOUSE TRADING
不動産 ベトナム 0.91
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
30
DUCGIANG CHEMICALS GROUP
化学 ベトナム 0.74
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
31
VINCOM RETAIL JSC
小売業 ベトナム 0.69
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
32
KINH BAC CITY DEVELOPMENT
建設 ベトナム 0.68
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
33
VIETNAM NATIONAL PETROLEUM GROUP
エネルギー ベトナム 0.63
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
34
HO CHI MINH CITY SECURITIES CORP
金融サービス ベトナム 0.51
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
35
BINH DUONG WATER ENVIROMENT JSC
水道 ベトナム 0.48
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
36
FPT DIGITAL RETAIL JSC
電子機器・部品 ベトナム 0.47
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
37
VIETCAP SECURITIES JSC
証券 ベトナム 0.43
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
38
PETROVIETNAM CAMAU FERTILIZER
化学 ベトナム 0.37
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
39
VINGROUP JSC
不動産 ベトナム 0.36
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
40
BAO VIET HOLDINGS
金融サービス ベトナム 0.35
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比