速報と全件の違い

2024年10月25日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
41
YUBICO AB
コンピュータ・通信機 スウェーデン 1.09
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
42
EVEREST MEDICINES LTD
バイオテクノロジー 香港 1.07
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
43
PLANISWARE SA
ソフトウェア フランス 1.07
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
44
EXOSENS SA
航空・防衛 フランス 1.03
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
45
SPRINGER NATURE AG&CO KGAA
情報・出版 ドイツ 1.01
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
46
家電 米国 1.00
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
47
情報サービス 米国 0.96
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
48
CVC CAPITAL PARTNERS PLC
金融サービス オランダ 0.94
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
49
ソフトウェア 米国 0.94
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
50
保険 米国 0.91
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
51
海運 米国 0.89
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
52
エネルギー 米国 0.88
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
53
保険 米国 0.87
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
54
証券 日本 0.85
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
55
LEO LITHIUM LTD
非鉄 豪州 0.73
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
56
POP MART INTERNATIONAL GROUP
娯楽・玩具 香港 0.55
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
57
ソフトウェア 米国 0.44
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
58
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP CO
医薬品 香港 0.37
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
59
ASCENTAGE PHARMA GROUP INTL
医薬品 香港 0.25
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比