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新生インベストメント・マネジメント minkabu 月次レポート

新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1602

基準価額(2020/10/23) 単位型
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9,580
-32円(-0.33%)
  • レーティング
    -
  • リターン(1年)
    -2.86%
  • 純資産額
    33億2500万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
しずぎん国際分散投資戦略ファンド2018-05 AM-One - 1.55% 9,989
(10/23)
3,000
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(10/23)
1,392
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(10/23)
1,710
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(10/23)
20,888

運用方針

1. 外国投資信託(円建)への投資を通じて、実質的に世界の株式・債券・リートおよびコモディティ(商品)等に分散投資を行い、インカム収益の確保を重視し、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行うことを基本とします。

2. 世界の株式・債券・リートおよびコモディティ等に分散投資を行い、市場環境・経済情勢等に応じて機動的に配分を調整します。

3. 機動的に配分を調整することで、ポートフォリオリスク水準(価格変動の振れ幅)(標準偏差:年率4%程度)を一定程度に維持することをめざします。過去1年の高値からの下落率が一定の範囲内(10%)に収まることをめざします。

4. 原則として米ドル円の為替ヘッジを行い、為替リスクの低減を図ります。

5. 投資先ファンドの実質的な運用は、アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ジャパンが行います。

運用会社概要

運用会社 新生インベストメント・マネジメント
会社概要 -
取扱純資産総額 714億円
設立 2003年03月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 単位型投信型-(単位型)複合商品型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(新生ワールドラップF・安定)
投資形態 ファンズ・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 安定利回り追求型+ リターン(1年) -2.86%
設定年月日 2016/02/01 信託期間 2021/02/10
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.693% 信託財産留保額 100.00円

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 -
信託報酬 -
売買委託手数料 -
有価証券取引税 -
保管費用等 -
売買高比率 -

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