新生インベストメント・マネジメント

新生・UTIインドファンド

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基準価額10/22
34,165
-292(-0.85%)

基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 76.36%(28位)
純資産額 438億100万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.85%
信託報酬 年率1.254%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 外国籍投資信託証券とマザーファンドへの投資を通じて、主としてインドの金融商品取引所に上場する株式を実質的な投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。

2. 投資対象ファンドである「Shinsei UTI India Fund Limited」(モーリシャス籍)のクラスA投資証券は、成長性の高いインド株式を主要投資対象とし、インド国内大手の運用会社であるUTIグループが運用します。資資産については、原則として為替ヘッジを行いません)。

3. 「新生 ショートターム・マザーファンド」は主としてわが国の短期公社債および短期金融商品に投資を行い、利子等収益の確保を図ります。

4. 実質組入外貨建て資産について、原則として為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際株式型-アジアオセアニア株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2006/12/27
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCIインド(配当込み)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
14.73%
(5位)
22.22%
(18位)
76.36%
(28位)
22.41%
(33位)
19.70%
(57位)
19.18%
(15位)
標準偏差
4.87
(241位)
10.17
(677位)
12.15
(256位)
26.79
(803位)
22.93
(616位)
23.90
(292位)
シャープレシオ
3.03
(7位)
2.19
(36位)
6.29
(1位)
0.84
(110位)
0.86
(249位)
0.80
(100位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

新生・UTIインドファンドの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 229円
信託報酬 226円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 3円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 新生インベストメント・マネジメント
会社概要 -
取扱純資産総額 719億円
設立 2003年03月

口コミ・評判

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