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新生インベストメント・マネジメント minkabu 月次レポート

米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式&通貨コース

基準価額(2020/08/13)
お気に入り
1,527
7円(+0.46%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -27.81%(1248位)
  • 純資産額
    15億3700万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
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運用方針

1. 外国投資信託(円建)への投資を通じて、米国好配当株ETFへの投資と米国好配当株ETFにかかるコール・オプションの売りを組み合わせること(米国好配当株プレミアム戦略)により、配当収益ならびにオプションプレミアムの獲得と中長期的な信託財産の成長をめざします。

2. ケイマン籍円建て外国投資信託「クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ-米国好配当株式プレミアム・ファンド(適格機関投資家限定)株式&通貨クラス」受益証券を主要投資対象とします。

3. 米国の好配当株式への投資は、投資先ファンドを通じて、iシェアーズ好配当株式ETF(米国好配当株ETF)と同等の投資効果を享受します。

4. 「米国好配当株プレミアム戦略」に加え、「通貨コレクション・プレミアム戦略」を活用することにより、為替取引からのプレミアム(金利差相当分の収益)および通貨オプション取引からのオプションプレミアムの獲得をめざします。

5. 実質組入外貨建資産について、原則として、為替ヘッジを行いません。

運用会社概要

運用会社 新生インベストメント・マネジメント
会社概要 -
取扱純資産総額 788億円
設立 2003年03月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際株式型-北米株式型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 積極値上がり益追求型 リターン(1年) -27.81%(1248位)
設定年月日 2013/07/31 信託期間 2023/07/26
決算回数 毎月 販売手数料(上限・税込) 3.85%
信託報酬 年率1.353% 信託財産留保額 0.50%

レーティング

1年
2年 ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 16円
信託報酬 15円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

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