速報と全件の違い

2025年01月20日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
61
GELEX GROUP JSC
重電機 ベトナム 0.01
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
62
GEMADEPT CORP
倉庫・運輸 ベトナム 0.01
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
63
LIZEN JSC
建設 ベトナム 0.01
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
64
MASAN GROUP CORP
複合企業 ベトナム 0.01
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
65
SAIGON-HANOI COMMERCIAL JOINT STOCK BANK
銀行 ベトナム 0.01
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
66
VIETJET AVIATION JSC
空運 ベトナム 0.01
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
67
CMC CORPORATION
情報サービス ベトナム 0.00
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
68
PETROVIETNAM GAS JSC
ガス ベトナム 0.00
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
69
KHA HO LAND GROUP
不動産 ベトナム 0.00
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
70
NAM VIET CORP
農業・水産 ベトナム 0.00
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
71
REFRIGERATION ELECTRICAL ENGINEERING
エンジニリング ベトナム 0.00
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
72
VNDIRECT SECURITIES CORP
証券 ベトナム 0.00
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
73
VIETNAM DAIRY PRODUCTS CO
食品 ベトナム 0.00
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比