速報と全件の違い

2024年09月30日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
1
医療サービス 米国 1.35
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
2
ガラス・土石 日本 1.14
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
3
ホテル・レジャー 日本 1.12
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
4
VENTIA SERVICES GROUP PTY
インフラ 豪州 1.10
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
5
NRW HOLDINGS LTD
インフラ 豪州 1.06
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
6
インターネット 日本 1.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
7
銀行 米国 1.01
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
8
PIPER SANDLER COS
金融サービス 米国 1.00
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
9
住宅 米国 0.99
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
10
ガラス・土石 日本 0.98
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
11
精密機器 日本 0.98
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
12
COFACE
金融サービス フランス 0.97
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
13
HYPOPORT SE
重電機 ドイツ 0.97
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
14
商社・卸売 日本 0.94
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
15
PLANISWARE SA
ソフトウェア フランス 0.94
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
16
BUFAB HOLDING AB
機械機具・部品 スウェーデン 0.93
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
17
CTS EVENTIM
個人サービス ドイツ 0.92
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
18
SC0UT24 SE
情報サービス ドイツ 0.92
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
19
BAWAG GROUP AG
銀行 オーストリア 0.89
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
20
不動産 日本 0.88
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比