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あおぞら投信 minkabu 月次レポート

あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2020-01(ぜんぞう2001)

基準価額(2020/09/18)
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10,213
-24円(-0.23%)
  • レーティング
    -
  • リターン(1年)
    -(-位)
  • 純資産額
    72億9600万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 外国投資信託(円建)への投資を通じて、日本を含む世界の株式(新興国を含みます)および債券に広く分散投資を行うことで、インカムゲインの獲得と信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。

2. 株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げることで、買付時期の分散を図ります。

3. 配分比率は、グローバル株式:概ね5%(先進国株式4%、新興国株式1%)程度、先進国債券:概ね95%程度から開始し、1年後にグローバル株式:概ね60%(先進国株式50%、新興国株式10%)程度、先進国債券:概ね40%程度とします。

4. 基準価額が11,500円以上となった場合には、一定期間内で株式の実質的な組入比率を引き下げ、債券ならびに短期金融商品等に投資する運用に切り替えることを基本とします。

5. 組入れファンドの運用は、学術的研究に基づく運用を実践する「ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・リミテッド」が行います。

運用会社概要

運用会社 あおぞら投信
会社概要 -
取扱純資産総額 698億円
設立 2014年02月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI AC世界株(配当込み)<Y>(WMR最終日前日)60%+FTSE世界国債<Y>(WMR最終日前日)40%
投資形態 ファンズ・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 リターン(1年) -(-位)
設定年月日 2020/01/31 信託期間 2024/12/10
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 2.75%
信託報酬 年率1.1% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 -
信託報酬 -
売買委託手数料 -
有価証券取引税 -
保管費用等 -
売買高比率 -

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