速報と全件の違い

2024年07月22日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
101
HERMES INTL
宝飾・ブランド フランス 0.14
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
102
ゴム製品 日本 0.14
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
103
機械 日本 0.14
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
104
家電 日本 0.14
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
105
電子機器・部品 日本 0.14
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
106
鉄道・バス 米国 0.14
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
107
メルカドリブレ
インターネット アルゼンチン 0.14
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
108
化学 米国 0.14
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
109
WASTE MANAGEMENT
事業サービス 米国 0.14
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
110
医薬品 日本 0.13
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
111
化学 日本 0.13
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
112
ABB AG
重電機 スイス 0.13
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
113
総合商社 日本 0.13
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
114
金融サービス 日本 0.13
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
115
BNP PARIBAS
銀行 フランス 0.13
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
116
CANADIAN NATL RAILWAY
鉄道・バス カナダ 0.13
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
117
医療サービス 米国 0.13
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
118
金融サービス 米国 0.13
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
119
石油・石炭 米国 0.13
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
120
鉄鋼 日本 0.12
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比