速報と全件の違い

2024年06月25日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
61
KIA CORPORATION
自動車 韓国 0.18
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
62
DELTA ELECTRONICS
電子機器・部品 台湾 0.18
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
63
KWEICHOW MOUTAI CO
飲料・たばこ 中国 0.18
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
64
LI AUTO INC(A)
自動車 中国 0.17
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
65
AMERICA MOVIL SAB DE CV
通信 メキシコ 0.17
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
66
BANCO BRADESCO-PF
銀行 ブラジル 0.17
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
67
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO
金融サービス ブラジル 0.17
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
68
ITC
飲料・たばこ インド 0.17
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
69
SAUDI ARABIAN MINING CO
鉱業 サウジアラビ 0.17
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
70
MARUTI SUZUKI INDIA
自動車 インド 0.17
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
71
NTPC(NATL THERMAL POWER CORP)
電気・ガス インド 0.17
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
72
SUN PHARMACEUTICAL INDS
医薬品 インド 0.17
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
73
TITAN CO LTD
宝飾・ブランド インド 0.17
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
74
TATA MOTORS
自動車 インド 0.17
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
75
FUBON FIN HOLDING CO
金融サービス 台湾 0.16
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
76
CTBC FINANCIAL HLDG CO
銀行 台湾 0.16
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
77
LG CHEM LTD
化学 韓国 0.16
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
78
BANK MANDIRI TBK
銀行 インドネシア 0.16
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
79
GRUPO MEXICO DE CV-B
非鉄 メキシコ 0.16
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
80
ヤム チャイナ ホールディングス
外食サービス 中国 0.16
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比