instruction みんかぶ投信 使い方

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ファンド名 ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン NZAM日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)(四季の便り) 日興ターゲット・ジャパン・ファンド 三菱UFJバリューオープン みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型)
運用会社 野村アセットマネジメント 農林中金全共連アセットマネジメント アムンディ・ジャパン 三菱UFJ国際投信 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント
基準価額 15,455円 9,878円 25,449円 12,874円 15,846円
純資産額 40億4500万円 10億9700万円 13億9900万円 67億4700万円 8億2200万円
レーティング(1年) ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
レーティング(3年) ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
RR分類 バランス(収益重視)型 値上がり益追求型 値上がり益追求型 値上がり益追求型 値上がり益追求型
販売手数料(上限・税込) 3.30% 1.65% 3.30% 2.75% 3.30%
信託報酬 1.672% 1.056% 1.815% 1.705% 1.21%
前回分配金 285円 50円 - 150円 -
直近1年間分配金累計 470円 200円 0円 0円 0円
決算回数 年2回 四半期 年1回 年1回 年1回
リターン(1年) 18.68%(475位) 13.66%(824位) 17.68%(595位) 18.34%(500位) 13.99%(806位)
リターン(3年) 11.33%(91位) 4.33%(680位) 6.61%(418位) 4.25%(689位) 3.24%(756位)
リターン(5年) 10.88%(53位) 6.58%(248位) 8.07%(137位) 3.49%(587位) 6.50%(258位)
シャープレシオ(1年) 1.50(439位) 0.87(733位) 1.13(644位) 1.33(548位) 0.92(722位)
シャープレシオ(3年) 0.85(49位) 0.33(587位) 0.43(513位) 0.31(605位) 0.24(647位)
シャープレシオ(5年) 0.72(47位) 0.39(288位) 0.47(187位) 0.20(522位) 0.38(303位)
設定日 1997/12/26 2008/03/03 2009/05/29 2000/09/29 2013/12/13
信託期間 2022/12/26 無期限 無期限 無期限 2024/04/05
販売会社 15社 1社 1社 9社 1社
投資先国 国内 国内 国内 国内 国内

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