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ファンド名 インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)(インフラプラス(豪ドルコース)) グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年2回決算型)(iシフト) 野村ACI先進医療インパクト投資Bコース為替ヘッジなし資産成長型 グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジなし)
運用会社 インベスコ・アセット・マネジメント 三井住友トラスト・アセットマネジメント 三菱UFJ国際投信 野村アセットマネジメント 三井住友DSアセットマネジメント
基準価額 11,800円 5,025円 12,086円 11,492円 11,634円
純資産額 318億8000万円 630億6200万円 233億9300万円 795億9300万円 654億6300万円
レーティング(1年) ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
レーティング(3年) ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ - -
RR分類 値上がり益追求型 値上がり益追求型 値上がり益追求型+ 値上がり益追求型 値上がり益追求型+
販売手数料(上限・税込) 3.30% 3.30% 3.30% 3.30% 3.30%
信託報酬 1.903% 1.1% 1.98% 1.815% 1.243%
前回分配金 150円 100円 1,074円 10円 100円
直近1年間分配金累計 2,100円 1,280円 0円 10円 0円
決算回数 毎月 毎月 年2回 年2回 年1回
リターン(1年) 10.68%(856位) 6.90%(994位) 25.61%(96位) 11.07%(842位) 20.08%(345位)
リターン(3年) 5.38%(618位) 2.39%(828位) 16.95%(35位) - -
リターン(5年) 2.73%(399位) 1.20%(549位) - - -
シャープレシオ(1年) 0.72(717位) 0.65(753位) 1.22(497位) 0.78(692位) 0.97(618位)
シャープレシオ(3年) 0.37(525位) 0.19(686位) 0.89(131位) - -
シャープレシオ(5年) 0.16(369位) 0.08(476位) - - -
設定日 1999/01/07 2011/06/30 2015/12/16 2018/10/23 2017/04/28
信託期間 無期限 2021/09/17 2025/12/05 2028/12/19 2024/04/10
販売会社 22社 7社 9社 1社 62社
投資先国 グローバル グローバル グローバル グローバル(新興国を含む) グローバル

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