みんかぶ投信 使い方

比較結果

ファンド名 DIAM VIPフォーカス・ファンド(アジアン倶楽部) フィリピン株式オープン イーストスプリング・インドネシア株式オープン フィリピン株ファンド 新光サザンアジア株式ファンド
運用会社 アセットマネジメントOne 大和証券投資信託委託 イーストスプリング・インベストメンツ キャピタル アセットマネジメント アセットマネジメントOne
基準価額 13,802円 9,112円 9,081円 9,688円 10,492円
純資産額 1282000万円 405400万円 99800万円 73300万円 285000万円
レーティング(1年) ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
レーティング(3年) ★ ★ ★ ★ - ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
RR分類 値上がり益追求型 値上がり益追求型 値上がり益追求型+ 値上がり益追求型 バランス(収益重視)型
販売手数料(上限・税込) 3.24% 3.24% 3.78% 3.24% 3.24%
信託報酬 1.836% 1.7604% 1.4364% 1.5768% 1.404%
前回分配金 - - 100円 150円 10円
直近1年間分配金累計 0円 0円 0円 0円 20円
決算回数 年1回 年2回 年2回 年1回 年2回
リターン(1年) 0.73%(486位) 1.87%(353位) -2.88%(725位) 2.72%(297位) -3.82%(764位)
リターン(3年) 6.44%(483位) - 1.94%(839位) -2.82%(942位) 7.51%(384位)
リターン(5年) 2.30%(491位) - -1.50%(675位) 0.90%(578位) 3.71%(384位)
シャープレシオ(1年) 0.05(383位) 0.13(243位) -0.12(558位) 0.18(217位) -0.21(623位)
シャープレシオ(3年) 0.51(337位) - 0.11(710位) -0.19(774位) 0.59(205位)
シャープレシオ(5年) 0.16(413位) - -0.07(577位) 0.06(501位) 0.26(331位)
設定日 2007/04/27 2017/08/23 2009/11/30 2010/05/28 2010/02/26
信託期間 無期限 2022/08/22 無期限 2020/05/18 無期限
販売会社 28社 5社 44社 10社 1社
投資先国 アジア(除く日本) フィリピン インドネシア フィリピン 東南アジア(中国を含む)

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