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ファンド名 朝日ライフSRI社会貢献ファンド(あすのはね) りそな日本株リサーチ戦略ファンド(オープン型)(Rのチカラ・オープン) ノムラ THE NIPPON 通貨選択型ダイワ・トップ・オブ・ジャパン(米ドル投資型) 三菱UFJスタイルセレクト・ブレンドファンド(潮流)
運用会社 朝日ライフアセットマネジメント アムンディ・ジャパン 野村アセットマネジメント 大和証券投資信託委託 三菱UFJ国際投信
基準価額 9,423円 10,205円 14,249円 12,561円 10,799円
純資産額 38億700万円 50億1300万円 158億5700万円 14億2000万円 18億4200万円
レーティング(1年) ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
レーティング(3年) ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
RR分類 バランス(収益重視)型 バランス(収益重視)型 値上がり益追求型 値上がり益追求型+ 値上がり益追求型
販売手数料(上限・税込) 3.30% 3.30% 3.30% 3.30% 3.30%
信託報酬 1.958% 1.815% 1.98% 1.595% 1.87%
前回分配金 560円 1,300円 10円 50円 400円
直近1年間分配金累計 0円 0円 20円 0円 0円
決算回数 年1回 年1回 年2回 年2回 年2回
リターン(1年) 9.17%(616位) 9.53%(571位) 8.82%(632位) 20.77%(42位) 11.73%(377位)
リターン(3年) 7.64%(248位) 7.10%(287位) 5.18%(501位) 5.90%(376位) 3.78%(651位)
リターン(5年) 7.22%(143位) 5.30%(358位) 5.99%(255位) 3.20%(574位) 4.37%(483位)
シャープレシオ(1年) 0.80(470位) 0.90(340位) 0.68(531位) 1.10(159位) 0.88(359位)
シャープレシオ(3年) 0.51(233位) 0.56(195位) 0.34(498位) 0.31(532位) 0.26(575位)
シャープレシオ(5年) 0.47(112位) 0.37(244位) 0.38(228位) 0.15(531位) 0.26(434位)
設定日 2000/09/28 2013/08/20 2013/12/09 2013/09/18 2000/05/02
信託期間 無期限 2023/07/25 2024/12/12 2023/09/15 無期限
販売会社 32社 3社 1社 1社 2社
投資先国 国内 国内 国内 国内 国内

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