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ファンド名 SBI中小型成長株ファンドジェイネクスト(年2回決算型)(jnextⅡ) SBI中小型成長株ファンドジェイネクスト(jnext) 中小型成長株オープン(スモール・モンスターズ・ジャパン) 新成長株ファンド(グローイング・カバーズ) SBI中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ(年2回決算型)(jreviveⅡ)
運用会社 SBIアセットマネジメント SBIアセットマネジメント 岡三アセットマネジメント 明治安田アセットマネジメント SBIアセットマネジメント
基準価額 17,081円 34,178円 19,633円 31,575円 13,523円
純資産額 31億5800万円 67億8300万円 14億1900万円 521億9300万円 365億3000万円
レーティング(1年) ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
レーティング(3年) ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
RR分類 値上がり益追求型 値上がり益追求型 値上がり益追求型 値上がり益追求型 値上がり益追求型
販売手数料(上限・税込) 3.30% 3.30% 0.00% 3.30% 3.30%
信託報酬 1.639% 1.65% 0.935% 1.87% 1.848%
前回分配金 60円 50円 - 160円 120円
直近1年間分配金累計 130円 0円 0円 0円 240円
決算回数 年2回 年1回 年2回 年1回 年2回
リターン(1年) 22.72%(21位) 22.61%(22位) 13.32%(280位) 19.06%(58位) 15.15%(143位)
リターン(3年) 17.29%(9位) 17.24%(10位) 10.51%(66位) 15.81%(21位) 9.41%(105位)
リターン(5年) - 20.59%(2位) 10.75%(47位) 19.69%(4位) -
シャープレシオ(1年) 1.63(24位) 1.62(25位) 1.40(57位) 1.32(81位) 1.21(114位)
シャープレシオ(3年) 0.99(8位) 0.99(9位) 0.62(119位) 0.89(24位) 0.54(212位)
シャープレシオ(5年) - 1.25(2位) 0.67(42位) 1.18(3位) -
設定日 2015/12/11 2005/02/01 2014/03/10 2004/04/26 2015/07/10
信託期間 無期限 無期限 2024/03/04 2024/04/25 無期限
販売会社 18社 10社 7社 32社 25社
投資先国 国内 国内 国内 国内 国内

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