投信銘柄詳細 - 野村エマージング・ソブリン 円投資型1205

野村エマージング・ソブリン 円投資型1205

最大下落率
(過去6ヶ月)
661 円(-1.74 %)
純資産 619 百万円
決算頻度 4
基準価格 前日比
9,882 6 円(0.06 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
10 百万円 10 円(0 %)

野村エマージング・ソブリン 円投資型1205の特色

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分配金履歴

2017/05/2460 円
2017/02/2460 円
2016/11/2460 円
2016/08/2460 円
2016/05/2460 円
2016/02/2460 円
2015/11/2460 円
2015/08/2460 円
2015/05/2560 円
2015/02/2460 円
2014/11/2560 円
2014/08/2560 円
2014/05/2660 円
2014/02/2460 円
2013/11/2560 円
2013/08/2660 円
2013/05/2475 円
2013/02/2575 円
2012/11/2675 円
2012/08/2475 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.43 %
証券 0.65 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.13 %
同一分類平均 1.09 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 ---
買付単位 ---
最低買付価額設定 ---
信託財産保留額 ---

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マーケットサマリー

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