投信銘柄詳細 - 野村エマージング・ソブリン 円投資型1210

野村エマージング・ソブリン 円投資型1210

最大下落率
(過去6ヶ月)
491 円(-1.23 %)
純資産 10,943 百万円
決算頻度 4
基準価格 前日比
9,626 -5 円(-0.05 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
173 百万円 4 円(2 %)

野村エマージング・ソブリン 円投資型1210の特色

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分配金履歴

2017/07/2445 円
2017/04/2445 円
2017/01/2445 円
2016/10/2445 円
2016/07/2545 円
2016/04/2545 円
2016/01/2545 円
2015/10/2645 円
2015/07/2445 円
2015/04/2445 円
2015/01/2645 円
2014/10/2445 円
2014/07/2445 円
2014/04/2445 円
2014/01/2445 円
2013/10/2445 円
2013/07/2445 円
2013/04/2460 円
2013/01/2460 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

株式比率(先物含)0.0%
債権比率(先物含)100.7%
信託報酬 委託 0.43 %
証券 0.65 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.13 %
同一分類平均 1.06 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 ---
買付単位 ---
最低買付価額設定 ---
信託財産保留額 ---

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