投信銘柄詳細 - 野村エマージング・ソブリン 円投資型1302

野村エマージング・ソブリン 円投資型1302

最大下落率
(過去6ヶ月)
503 円(-1.23 %)
純資産 711 百万円
決算頻度 4
基準価格 前日比
9,798 -5 円(-0.05 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
0 百万円 -13 円(0 %)

野村エマージング・ソブリン 円投資型1302の特色

 なお、13年10月31日現在の月次リポートでは「米国において、政策金利が当面変更される可能性は低いと想定していることから、米国10年国債利回りは徐々に安定した動きを取り戻すと考えており、ファンドのデュレーション(金利感応度)については、基本、現状の水準を維持することを想定している。マザーファンドが投資する8ヵ国(ブラジル、インドネシア、マレーシア、ポーランド、ロシア、フィリピン、トルコ、南アフリカ)については、中長期的にファンダメンタルズが良好な国々であると考えており、引き続き投資を行なっていく」としている。

分配金履歴

2017/08/2445 円
2017/05/2445 円
2017/02/2445 円
2016/11/2445 円
2016/08/2445 円
2016/05/2445 円
2016/02/2445 円
2015/11/2445 円
2015/08/2445 円
2015/05/2545 円
2015/02/2445 円
2014/11/2545 円
2014/08/2545 円
2014/05/2645 円
2014/02/2445 円
2013/11/2545 円
2013/08/2645 円
2013/05/2460 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

株式比率(先物含)0.0%
債権比率(先物含)100.7%
信託報酬 委託 0.45 %
証券 0.65 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.13 %
同一分類平均 1.06 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 ---
買付単位 ---
最低買付価額設定 ---
信託財産保留額 ---

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