投信銘柄詳細 - バンクローンファンド(為替ヘッジあり)2

バンクローンファンド(為替ヘッジあり)2

最大下落率
(過去6ヶ月)
66 円(-0.67 %)
純資産 8,026 百万円
決算頻度 4
基準価格 前日比
9,759 -6 円(-0.06 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
136 百万円 10 円(8 %)

バンクローンファンド(為替ヘッジあり)2の特色

米ドル建ての企業向け貸付債権(バンクローン)を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲイン確保と信託財産の成長を目指す。米ドル建て高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)などに実質的に投資する場合もある。
為替ヘッジを行う
決算は年4回、3、6、9、12月の19日。
信託期間は2017年9月19日まで。

分配金履歴

2017/06/1910 円
2017/03/2110 円
2016/12/1940 円
2016/09/2040 円
2016/06/2040 円
2016/03/2240 円
2015/12/2140 円
2015/09/2440 円
2015/06/1940 円
2015/03/1940 円
2014/12/1940 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.29 %
証券 0.76 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.08 %
同一分類平均 0.96 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 2.16 %
買付単位 最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定める単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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