投信銘柄詳細 - 日本企業外貨建て債券ファンド2016‐0

日本企業外貨建て債券ファンド2016‐0

最大下落率
(過去6ヶ月)
317 円(-0.41 %)
純資産 2,061 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
10,058 -2 円(-0.02 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
14 百万円 10 円(250 %)

日本企業外貨建て債券ファンド2016‐0の特色

「日本企業外貨建て債券ファンド2016-03(為替ヘッジなし)」、愛称「ボンドジャパン」は日本の政府や政府機関、地方公共団体、起業が発行する先進国通貨建ての公社債ならびに、日本を含む先進国の国債、政府保証債、地方債などに投資する。

為替ヘッジは行わない。

決算は年2回、3月・9月の各9日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2020年9月9日まで。

分配金履歴

2017/09/115 円
2017/03/095 円
2016/09/0930 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.43 %
証券 0.43 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
0.90 %
同一分類平均 1.06 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 1.08 %
買付単位 1口を最低単位として販売会社が別に定める単位
最低買付価額設定 1口当たり1円
信託財産保留額 0.25 %

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