投信銘柄詳細 - 先進国普通社債ファンド(為替ヘッジあり)

先進国普通社債ファンド(為替ヘッジあり)

最大下落率
(過去6ヶ月)
---(-0.95 %)
純資産 10,172 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
10,175 2 円(0.02 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
318 百万円 -82 円(-20 %)

先進国普通社債ファンド(為替ヘッジあり)の特色

「先進国普通社債ファンド(為替ヘッジあり)2016-08」、愛称「メジャー・ボンド」は日本を除く先進国の企業が発行する外貨建ての発行体の一般債務と同等以上の弁済順位を持つシニア債や国債などに投資する。安定した利益の確保と信託財産の成長を目指す。

為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。

決算は年2回、6月・12月の各28日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2021年6月28日まで。

分配金履歴

2016/12/285 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.22 %
証券 0.11 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
0.36 %
同一分類平均 1.09 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 1.62 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 1口当たり1円
信託財産保留額 0.20 %

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