投信銘柄詳細 - ストラテジック・バリュー・オ−プン

ストラテジック・バリュー・オ−プン

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,375 円(-5.73 %)
純資産 3,250 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
21,753 62 円(0.29 %)
前月設定価格 前々月比
225 百万円 223 円(11,150 %)
前月解約額 前々月比
252 百万円 -79 円(-24 %)

ストラテジック・バリュー・オ−プンの特色

ファンドの目的
信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とする。
ファンドの特色
■主要投資対象
日本の株式を実質的な主要投資対象とする。
■投資方針
●株式への実質的な投資にあたっては、わが国の株式の中から、資産・利益等に比較して株価が割安と判断され、今後の株価上昇が期待できる銘柄を厳選し、投資を行なうことを基本とする。
銘柄選別においては、「割安性評価」と「実力評価」を組み合わせて銘柄を選別する。

分配金履歴

2017/07/24500 円
2016/07/25250 円
2015/07/24500 円
2014/07/24350 円
2013/07/24300 円
2012/07/2450 円
2011/07/25100 円
2010/07/2650 円
2009/07/2450 円
2008/07/24250 円
2007/07/24450 円
2006/07/24300 円
2005/07/25140 円
2004/07/26100 円
2003/07/2480 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.81 %
証券 0.76 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.62 %
同一分類平均 1.44 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定める単位
最低買付価額設定 購入申込日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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