投信銘柄詳細 - 野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け)

野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け)

最大下落率
(過去6ヶ月)
133 円(-0.66 %)
純資産 14,717 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
13,359 6 円(0.04 %)
前月設定価格 前々月比
202 百万円 27 円(15 %)
前月解約額 前々月比
199 百万円 48 円(32 %)

野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け)の特色

ファンドの目的
信託財産の成長を目標に運用を行なうことを基本とする。
ファンドの特色
日本の公社債を実質的な主要投資対象とする。
■投資方針
●NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)をベンチマークとする。
益指数で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出される。
●公社債への投資にあたっては、主として以下の点に配慮する。
◆ポートフォリオのデュレーションをNOMURA-BPI総合のデュレーション程度に原則として維持することにより、
日本の債券市場の動きを捉えることを目指す。
●ファンドはマザーファンドを通じて投資するファミリーファンド方式で運用する。

分配金履歴

2017/01/245 円
2016/01/255 円
2015/01/265 円
2014/01/245 円
2013/01/245 円
2012/01/245 円
2011/01/245 円
2010/01/255 円
2009/01/265 円
2008/01/245 円
2007/01/2460 円
2006/01/2465 円
2005/01/2460 円
2004/01/2640 円
2003/01/2440 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.27 %
証券 0.27 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
0.59 %
同一分類平均 0.97 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 1円以上1円単位
最低買付価額設定 購入申込日の基準価額
信託財産保留額 0.10 %

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