投信銘柄詳細 - アセットバック証券オ−プン Cコ−ス

アセットバック証券オ−プン Cコ−ス

最大下落率
(過去6ヶ月)
202 円(-2.16 %)
純資産 489 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
8,859 -6 円(-0.07 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
1 百万円 -7 円(-88 %)

アセットバック証券オ−プン Cコ−スの特色

ファンドの特色
米国ドル建のアセットバック証券を実質的な主要投資対象とする。なお、一部米国国債、米国政府機関の発行した債券および米国ドル建以外のアセットバック証券に実質的に投資する場合もある。
■投資方針
●各種アセットバック証券に分散投資を行う。
●アセットバック証券等への実質投資割合は、原則として高位とする。
●A格相当以上の長期格付を有していない(格付が公表されていないものを含む。)アセットバック証券への投資も行う。
●投資適格格付未満のアセットバック証券への実質投資割合は、原則として純資産総額の20%以内とする。
●原則として為替ヘッジを行わない。

分配金履歴

2017/12/0510 円
2017/11/0610 円
2017/10/0510 円
2017/09/0510 円
2017/08/0710 円
2017/07/0510 円
2017/06/0510 円
2017/05/0810 円
2017/04/0510 円
2017/03/0610 円
2017/02/0610 円
2017/01/0510 円
2016/12/0510 円
2016/11/0710 円
2016/10/0510 円
2016/09/0510 円
2016/08/0510 円
2016/07/0510 円
2016/06/0620 円
2016/05/0620 円
2016/04/0520 円
2016/03/0720 円
2016/02/0520 円
2016/01/0520 円
2015/12/0720 円
2015/11/0520 円
2015/10/0520 円
2015/09/0720 円
2015/08/0520 円
2015/07/0620 円
2015/06/0520 円
2015/05/0720 円
2015/04/0620 円
2015/03/0520 円
2015/02/0520 円
2015/01/0520 円
2014/12/0520 円
2014/11/0520 円
2014/10/0620 円
2014/09/0520 円
2014/08/0520 円
2014/07/0720 円
2014/06/0520 円
2014/05/0720 円
2014/04/0720 円
2014/03/0520 円
2014/02/0520 円
2014/01/0620 円
2013/12/0520 円
2013/11/0520 円
2013/10/0720 円
2013/09/0520 円
2013/08/0520 円
2013/07/0520 円
2013/06/0520 円
2013/05/0720 円
2013/04/0520 円
2013/03/0520 円
2013/02/0520 円
2013/01/0720 円
2012/12/0520 円
2012/11/0520 円
2012/10/0520 円
2012/09/0520 円
2012/08/0620 円
2012/07/0520 円
2012/06/0520 円
2012/05/0720 円
2012/04/0520 円
2012/03/0520 円
2012/02/0620 円
2012/01/0520 円
2011/12/0520 円
2011/11/0720 円
2011/10/0520 円
2011/09/0520 円
2011/08/0520 円
2011/07/0520 円
2011/06/0620 円
2011/05/0620 円
2011/04/0520 円
2011/03/0720 円
2011/02/0720 円
2011/01/0520 円
2010/12/0620 円
2010/11/0520 円
2010/10/0520 円
2010/09/0620 円
2010/08/0519 円
2010/07/0519 円
2010/06/0720 円
2010/05/0622 円
2010/04/0523 円
2010/03/1022 円
2010/02/1024 円
2010/01/0623 円
2009/12/0722 円
2009/11/1022 円
2009/10/0522 円
2009/09/0723 円
2009/08/0522 円
2009/07/0622 円
2009/06/0526 円
2009/05/0724 円
2009/04/0624 円
2009/03/0525 円
2009/02/0524 円
2009/01/0526 円
2008/12/0519 円
2008/11/0519 円
2008/10/065 円
2008/09/0517 円
2008/08/0516 円
2008/07/0717 円
2008/06/0517 円
2008/05/0716 円
2008/04/0716 円
2008/03/0515 円
2008/02/0514 円
2008/01/075 円
2007/12/055 円
2007/11/055 円
2007/10/055 円
2007/09/055 円
2007/08/065 円
2007/07/055 円
2007/06/055 円
2007/05/075 円
2007/04/055 円
2007/03/055 円
2007/02/055 円
2007/01/055 円
2006/12/055 円
2006/11/065 円
2006/10/055 円
2006/09/055 円
2006/08/075 円
2006/07/055 円
2006/06/055 円
2006/05/085 円
2006/04/055 円
2006/03/065 円
2006/02/065 円
2006/01/195 円
2005/12/055 円
2005/11/075 円
2005/10/055 円
2005/09/055 円
2005/08/055 円
2005/07/055 円
2005/06/066 円
2005/05/066 円
2005/04/058 円
2005/03/0711 円
2005/02/0712 円
2005/01/055 円
2004/12/068 円
2004/11/058 円
2004/10/0511 円
2004/09/0612 円
2004/08/0510 円
2004/07/0515 円
2004/06/0715 円
2004/05/0620 円
2004/04/0516 円
2004/03/0515 円
2004/02/0515 円
2004/01/0514 円
2003/12/0516 円
2003/11/0515 円
2003/10/0618 円
2003/09/0521 円
2003/08/0520 円
2003/07/0721 円
2003/06/0517 円
2003/05/0610 円
2003/04/0710 円
2003/03/0510 円
2003/02/0510 円
2003/01/0610 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.62 %
証券 0.43 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.10 %
同一分類平均 0.97 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 1.05 %
買付単位 1万口以上1万口単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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