投信銘柄詳細 -  グローバル・バリュー・オ−プン(確定拠出年金向け)

 グローバル・バリュー・オ−プン(確定拠出年金向け)

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,249 円(-4.80 %)
純資産 2,441 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
22,448 -90 円(-0.40 %)
前月設定価格 前々月比
75 百万円 7 円(10 %)
前月解約額 前々月比
42 百万円 0 円(0 %)

 グローバル・バリュー・オ−プン(確定拠出年金向け)の特色

ファンドの目的
信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とする。
ファンドの特色
内外の株式(DR(預託証書)を含む。)を実質的な主要投資対象とする。
■投資方針
●世界各国の株式の中から優良銘柄を厳選し、ポートフォリオを構築する。
◆株式への投資にあたっては、配当利回り等の各種バリュー指標をもとに、ポートフォリオマネージャーの判断に基づき割安と思われる銘柄に投資を行なうことを基本とする。
◆主な投資対象国は、アメリカ・イギリス・日本等の主要国です。地域、国、銘柄に分散投資することで、ファンド全体のリスクを低く保つことを目指す。
◆バリュー投資を有効に機能させるため、主要国の中・大型株が中心となる。主要国以外でも特に投資魅力のある銘柄は個別に組み入れを検討する。

分配金履歴

2017/11/2810 円
2016/11/2810 円
2015/11/3010 円
2014/11/2810 円
2013/11/2810 円
2012/11/2810 円
2011/11/2810 円
2010/11/2910 円
2009/12/0110 円
2008/11/2810 円
2007/11/2810 円
2006/11/2810 円
2005/11/2890 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.78 %
証券 0.59 %
受託 0.11 %
コスト
(信託報酬合計)
1.48 %
同一分類平均 1.47 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 1円以上1円単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

投資信託購入におすすめのネット証券会社

トップへ戻る

お気に入り投信

もっと見る

お気に入り投信の編集および登録は
ログイン後にご利用になれます。

マーケットサマリー

「みんかぶ公式」 facebook