投信銘柄詳細 - 第9回 野村短期公社債ファンド

第9回 野村短期公社債ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
52 円(-0.60 %)
純資産 514 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
7,324 0 円(0.00 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 -1 円(0 %)
前月解約額 前々月比
9 百万円 8 円(800 %)

第9回 野村短期公社債ファンドの特色

ファンドの目的
安定した収益の確保を目的として安定運用を行なうことを基本とする。
ファンドの特色
米国ドル建て債券(米国の国債・政府機関債、MBS、CMBS、ABS、社債など)を中心とする内外の公社債を実質的な主要投資対象とする。
■投資方針
●円建ての外国投資信託「ブラックロック・インカム・ファンド 9月号」への投資を通じて主に収益性の追求を図り、国内投資信託「野村マネー マザーファンド」への投資を通じて主に流動性の確保を図る。
●各期毎に、各期初の日本円1年金利※の水準を上回る投資成果を目指す。
●通常の状況においては、「ブラックロック・インカム・ファンド 9月号」への投資を中心とするが、投資比率には特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性および流動性ならびにファンドの資金動向等を勘案のうえ決定すること基本とする。
●実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図ることを目指す。

分配金履歴

2017/09/1910 円
2016/09/2023 円
2015/09/2432 円
2014/09/1941 円
2013/09/1953 円
2012/09/1955 円
2011/09/2066 円
2010/09/2179 円
2009/09/24116 円
2008/09/19114 円
2007/09/1960 円
2006/09/199 円
2005/09/209 円
2004/09/219 円
2003/09/19126 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.09 %
証券 0.27 %
受託 0.02 %
コスト
(信託報酬合計)
0.38 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 1万口以上1口単位
最低買付価額設定 購入申込日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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