投信銘柄詳細 - 野村豪州債券ファンドAコース

野村豪州債券ファンドAコース

最大下落率
(過去6ヶ月)
223 円(-2.20 %)
純資産 105 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
9,725 3 円(0.03 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
0 百万円 -3 円(0 %)

野村豪州債券ファンドAコースの特色

ファンドの特色
●オーストラリアドル建ての公社債に投資し、インカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得をめざす。
◆公社債への投資にあたっては、投資時点において、スタンダード・アンド・プアーズ社、もしくはムーディーズ社のいずれかの格付機関によってBBB-相当以上の格付(投資適格格付)を付与されている公社債、または同等の信用度を有すると判断される公社債に投資する。
◆モーゲージ証券、アセットバック証券、ハイブリッド証券(転換社債、永久変動利付き債、優先証券など)等に投資を行なう場合がある。
◆オーストラリアドル建て以外の外貨建資産への投資割合は、原則としてマザーファンドの信託財産の純資産総額の10%以内とする。

分配金履歴

2017/09/0541 円
2017/03/0632 円
2016/09/0533 円
2016/03/0729 円
2015/09/0776 円
2015/03/0563 円
2014/09/0576 円
2014/03/0580 円
2013/09/0573 円
2013/03/0559 円
2012/09/0536 円
2012/03/053 円
2011/09/053 円
2010/09/068 円
2010/03/1040 円
2009/09/0789 円
2009/03/0520 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.43 %
証券 0.38 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
0.86 %
同一分類平均 0.97 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 2.10 %
買付単位 1万口以上1万口単位または1万円以上1円単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.10 %

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