投信銘柄詳細 - ノムラファンドマスターズ日本小型株

ノムラファンドマスターズ日本小型株

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,056 円(-6.15 %)
純資産 4,004 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
18,341 66 円(0.36 %)
前月設定価格 前々月比
1 百万円 -1 円(-50 %)
前月解約額 前々月比
131 百万円 97 円(285 %)

ノムラファンドマスターズ日本小型株の特色

ファンドの目的
信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
ファンドの特色
■主要投資対象
国内の株式を実質的な投資対象とする投資信託証券を主要投資対象とします。
■投資方針
●国内の株式を実質的な投資対象とする投資信託証券に投資し、中長期的にわが国の小型株市場全体のパフォーマンスを上回る投資成果を目指して、積極的な運用を行ないます。
●投資信託証券への投資割合を高位に維持することを基本とします。
◆実質的な国内の株式(投資信託証券を通じて実質的に保有する株式をいいます。)の組入れが概ね高位(通常90%以上とします。)となることを目途として、投資信託証券への投資を行なうことを基本とします。
●野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社(NFR&T)に、運用の指図に関する権限の一部を委託し、NFR&Tが優れていると判断した指定投資信託証券※の中から、定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行なうことを基本とします。

分配金履歴

2017/02/15500 円
2016/02/15200 円
2015/02/16220 円
2014/02/1780 円
2007/02/15400 円
2006/02/15615 円
2005/02/15180 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.51 %
証券 0.49 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.03 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 1万口以上1口単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.40 %

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