投信銘柄詳細 - ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース

ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース

最大下落率
(過去6ヶ月)
198 円(-1.82 %)
純資産 1,433 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
10,716 3 円(0.03 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
12 百万円 11 円(1,100 %)

ノムラファンドマスターズ世界債券Aコースの特色

ファンドの特色
主要投資対象
世界の債券(国債、政府機関債、地方債、国際機関債、社債など。世界の高利回り事業債(ハイ・イールド債)およびエマージング・カントリーの政府、政府機関、もしくは企業の発行する債券(エマージング・マーケット債)を含みます。)に実質的に投資する投資信託証券を主要投資対象とします。
■投資方針
●投資信託証券を通じて、実質的に世界の様々な種類(通貨、発行者の国籍や種別、格付等)の債券に幅広く投資することにより、リスクの分散を図ります。
●野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社(NFR&T)に、運用の指図に関する権限の一部を委託し、NFR&Tが各種債券の運用において優れていると判断した指定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行なうことを基本とします。なお、
組入投資信託証券については適宜見直しを行ないます。
●投資信託証券への投資は、高位を維持することを基本とします。

分配金履歴

2017/11/2030 円
2017/10/2030 円
2017/09/2030 円
2017/08/2130 円
2017/07/2030 円
2017/06/2030 円
2017/05/2230 円
2017/04/2030 円
2017/03/2130 円
2017/02/2030 円
2017/01/2030 円
2016/12/2030 円
2016/11/2130 円
2016/10/2030 円
2016/09/2030 円
2016/08/2230 円
2016/07/2030 円
2016/06/2030 円
2016/05/2030 円
2016/04/2030 円
2016/03/2230 円
2016/02/2230 円
2016/01/2030 円
2015/12/2130 円
2015/11/2030 円
2015/10/2030 円
2015/09/2430 円
2015/08/2030 円
2015/07/2130 円
2015/06/2230 円
2015/05/2030 円
2015/04/2030 円
2015/03/2030 円
2015/02/2030 円
2015/01/2030 円
2014/12/2230 円
2014/11/2030 円
2014/10/2030 円
2014/09/2230 円
2014/08/2030 円
2014/07/2230 円
2014/06/2030 円
2014/05/2030 円
2014/04/2130 円
2014/03/2030 円
2014/02/2030 円
2014/01/2030 円
2013/12/2030 円
2013/11/2030 円
2013/10/2130 円
2013/09/2030 円
2013/08/2030 円
2013/07/2230 円
2013/06/2030 円
2013/05/2030 円
2013/04/2230 円
2013/03/2130 円
2013/02/2030 円
2013/01/2130 円
2012/12/2030 円
2012/11/2030 円
2012/10/2230 円
2012/09/2030 円
2012/08/2030 円
2012/07/2030 円
2012/06/2030 円
2012/05/2130 円
2012/04/2030 円
2012/03/2130 円
2012/02/2030 円
2012/01/2030 円
2011/12/2030 円
2011/11/2130 円
2011/10/2030 円
2011/09/2030 円
2011/08/2230 円
2011/07/2030 円
2011/06/2030 円
2011/05/2030 円
2011/04/2030 円
2011/03/2230 円
2011/02/2130 円
2011/01/2030 円
2010/12/2030 円
2010/11/2230 円
2010/10/2030 円
2010/09/2130 円
2010/08/2030 円
2010/07/2032 円
2010/06/2134 円
2010/05/2034 円
2010/04/2034 円
2010/03/2434 円
2010/02/2234 円
2010/01/2534 円
2009/12/2234 円
2009/11/2634 円
2009/10/2234 円
2009/09/2434 円
2009/08/2034 円
2009/07/2134 円
2009/06/2236 円
2009/05/2038 円
2009/04/2036 円
2009/03/2336 円
2009/02/2032 円
2009/01/2030 円
2008/12/2226 円
2008/11/2012 円
2008/10/2016 円
2008/09/2216 円
2008/08/2016 円
2008/07/2216 円
2008/06/2014 円
2008/05/2014 円
2008/04/2114 円
2008/03/2112 円
2008/02/204 円
2008/01/214 円
2007/12/204 円
2007/11/204 円
2007/10/222 円
2007/09/202 円
2007/08/202 円
2007/07/202 円
2007/06/202 円
2007/05/212 円
2007/04/202 円
2007/03/202 円
2007/02/202 円
2007/01/222 円
2006/12/202 円
2006/11/202 円
2006/10/202 円
2006/09/202 円
2006/08/212 円
2006/07/202 円
2006/06/202 円
2006/05/222 円
2006/04/202 円
2006/03/204 円
2006/02/204 円
2006/01/204 円
2005/12/206 円
2005/11/216 円
2005/10/208 円
2005/09/208 円
2005/08/2210 円
2005/07/2010 円
2005/06/2012 円
2005/05/2012 円
2005/04/2012 円
2005/03/2214 円
2005/02/2114 円
2005/01/2016 円
2004/12/2016 円
2004/11/2218 円
2004/10/2018 円
2004/09/2130 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.40 %
証券 0.39 %
受託 0.02 %
コスト
(信託報酬合計)
0.81 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 2.10 %
買付単位 1万口以上1口単位
最低買付価額設定 購入申込日の翌々営業日の基準価額
信託財産保留額 0.15 %

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