投信銘柄詳細 - マイストーリー分配型(年6回)Aコース

マイストーリー分配型(年6回)Aコース

最大下落率
(過去6ヶ月)
143 円(-1.23 %)
純資産 2,209 百万円
決算頻度 6
基準価格 前日比
11,656 21 円(0.18 %)
前月設定価格 前々月比
13 百万円 -2 円(-13 %)
前月解約額 前々月比
30 百万円 14 円(88 %)

マイストーリー分配型(年6回)Aコースの特色

ファンドの目的
インカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指して運用を行ないます。
ファンドの特色
■主要投資対象
世界の債券を実質的な投資対象とする投資信託証券、国内の株式を実質的な投資対象とする投資信託証券および世界の株式を実質的な投資対象とする投資信託証券を主要投資対象とします。
■投資方針
●世界の債券、国内の株式および世界の株式を実質的な投資対象とする投資信託証券を主要投資対象とし、インカムゲイン(利子・配当等収益)と中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指して運用を行ないす。

分配金履歴

2017/11/2030 円
2017/09/2030 円
2017/07/2030 円
2017/05/2230 円
2017/03/2130 円
2017/01/2030 円
2016/11/2130 円
2016/09/2030 円
2016/07/2030 円
2016/05/2030 円
2016/03/2230 円
2016/01/2030 円
2015/11/2030 円
2015/09/2430 円
2015/07/2130 円
2015/05/2030 円
2015/03/2030 円
2015/01/2030 円
2014/11/2030 円
2014/09/2230 円
2014/07/2230 円
2014/05/2030 円
2014/03/2030 円
2014/01/2030 円
2013/11/2030 円
2013/09/2030 円
2013/07/2230 円
2013/05/2030 円
2013/03/2130 円
2013/01/2130 円
2012/11/2030 円
2012/09/2030 円
2012/07/2030 円
2012/05/2138 円
2012/03/2138 円
2012/01/2088 円
2011/11/2138 円
2011/09/2038 円
2011/07/2088 円
2011/05/2038 円
2011/03/2238 円
2011/01/2088 円
2010/11/2238 円
2010/09/2138 円
2010/07/2088 円
2010/05/2040 円
2010/03/2440 円
2010/01/2590 円
2009/11/2640 円
2009/09/2440 円
2009/07/2192 円
2009/05/2046 円
2009/03/2342 円
2009/01/2084 円
2008/11/2018 円
2008/09/2220 円
2008/07/2268 円
2008/05/2016 円
2008/03/2110 円
2008/01/212 円
2007/11/202 円
2007/09/202 円
2007/07/20202 円
2007/05/212 円
2007/03/202 円
2007/01/22202 円
2006/11/202 円
2006/09/202 円
2006/07/20102 円
2006/05/222 円
2006/03/202 円
2006/01/20102 円
2005/11/216 円
2005/09/208 円
2005/07/20110 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.38 %
証券 0.41 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
0.82 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 2.10 %
買付単位 1,000円以上1円単位または1,000口以上1口単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.25 %

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