投信銘柄詳細 - トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)

トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
579 円(-2.87 %)
純資産 2,335 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
8,626 9 円(0.10 %)
前月設定価格 前々月比
2 百万円 1 円(100 %)
前月解約額 前々月比
10 百万円 -2 円(-17 %)

トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)の特色

投資方針
「トヨタグループ世界債券ファンド」は、毎月決算を行なう「毎月分配型」と年2回決算を行なう「年2回分配
型」の2本のファンドから構成されています。
●国内外のトヨタグループ企業が発行する債券(MTN(ミディアム・ターム・ノート)、普通社債等)を実質
的な主要投資対象とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。
・ トヨタグループ企業が発行する債券へ投資する場合は、当該債券の発行体の信用状況、当該債券と同一通貨建ての国債との利回りスプレッド等を考慮し、投資を行なうことを基本とします。
・ 投資を行なう債券は、原則としてA格以上の格付を有する信用度の高いものとします(格付のない場合には、委託会社が同等の信用度を有すると判断したものを含みます。)。
・ ファンド全体のポートフォリオのデュレーションについては、各国の債券先物取引等のデリバティブを活用して、原則として、実質的に3年~5年程度に維持することを基本とします。
●トヨタグループ企業が発行する債券の実質組入比率は高位を維持することを基本とします。
・ 当該債券の発行体の信用状況、当該債券と同一通貨建て国債との利回りスプレッド等を考慮し、高位の実質組入比率を維持しない場合があります。その場合、トヨタグループ企業が発行する債券以外の部分については、国内外の国債等を組入れることを基本とします。

分配金履歴

2017/11/2015 円
2017/10/2015 円
2017/09/2015 円
2017/08/2115 円
2017/07/2015 円
2017/06/2015 円
2017/05/2215 円
2017/04/2015 円
2017/03/2115 円
2017/02/2015 円
2017/01/2015 円
2016/12/2015 円
2016/11/2115 円
2016/10/2015 円
2016/09/2015 円
2016/08/2215 円
2016/07/2015 円
2016/06/2015 円
2016/05/2015 円
2016/04/2015 円
2016/03/2215 円
2016/02/2215 円
2016/01/2015 円
2015/12/2115 円
2015/11/2015 円
2015/10/2015 円
2015/09/2415 円
2015/08/2015 円
2015/07/2115 円
2015/06/2215 円
2015/05/2015 円
2015/04/2015 円
2015/03/2015 円
2015/02/2015 円
2015/01/2015 円
2014/12/2215 円
2014/11/2015 円
2014/10/2015 円
2014/09/2215 円
2014/08/2015 円
2014/07/2215 円
2014/06/2015 円
2014/05/2015 円
2014/04/2115 円
2014/03/2015 円
2014/02/2015 円
2014/01/2015 円
2013/12/2015 円
2013/11/2015 円
2013/10/2115 円
2013/09/2015 円
2013/08/2015 円
2013/07/2215 円
2013/06/2015 円
2013/05/2015 円
2013/04/2215 円
2013/03/2115 円
2013/02/2015 円
2013/01/2115 円
2012/12/2015 円
2012/11/2015 円
2012/10/2215 円
2012/09/2015 円
2012/08/2015 円
2012/07/2025 円
2012/06/2025 円
2012/05/2125 円
2012/04/2025 円
2012/03/2125 円
2012/02/2025 円
2012/01/2025 円
2011/12/2025 円
2011/11/2125 円
2011/10/2025 円
2011/09/2025 円
2011/08/2225 円
2011/07/2025 円
2011/06/2025 円
2011/05/2025 円
2011/04/2025 円
2011/03/2225 円
2011/02/2125 円
2011/01/2025 円
2010/12/2025 円
2010/11/2225 円
2010/10/2025 円
2010/09/2125 円
2010/08/2025 円
2010/07/2025 円
2010/06/2125 円
2010/05/2025 円
2010/04/2025 円
2010/03/2425 円
2010/02/2225 円
2010/01/2525 円
2009/12/2225 円
2009/11/2625 円
2009/10/2225 円
2009/09/2425 円
2009/08/2025 円
2009/07/2125 円
2009/06/2225 円
2009/05/2025 円
2009/04/2025 円
2009/03/2325 円
2009/02/2025 円
2009/01/2025 円
2008/12/2225 円
2008/11/2025 円
2008/10/2030 円
2008/09/2230 円
2008/08/2030 円
2008/07/2230 円
2008/06/2030 円
2008/05/2030 円
2008/04/2130 円
2008/03/2130 円
2008/02/2030 円
2008/01/2130 円
2007/12/2030 円
2007/11/2030 円
2007/10/2230 円
2007/09/2030 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.49 %
証券 0.54 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.06 %
同一分類平均 0.97 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 1万口以上1万口単位または1万円以上1円単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.20 %

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